基金经理:王赟杰
单位净值:0.9638 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.7951 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,659,720 | -24,563,900 | -46,787,000 | -18,259,300 |
基金本期净收益(元) | -4,328,940 | -11,579,200 | 566,204 | -8,218,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0233 | -0.0992 | -0.1866 | -0.0731 |
期末基金资产净值(元) | 234,338,000 | 244,945,000 | 272,345,000 | 320,741,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.972 | 0.9941 | 1.0927 | 1.2792 |