基金经理:宋青
单位净值:1.1020 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.2010 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,129,500 | -20,326,400 | 27,717,000 | 14,635,500 |
基金本期净收益(元) | 5,377,680 | 8,499,360 | 14,945,200 | 17,312,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1097 | -0.0759 | 0.096 | 0.0429 |
期末基金资产净值(元) | 264,026,000 | 259,478,000 | 303,632,000 | 320,776,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.121 | 1.01 | 1.114 | 1.018 |