基金经理:梅律吾
单位净值:1.2937 | 净值增长率:-1.86% } else {?> | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:1.5759 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,183,300 | -6,369,350 | -17,843,600 | -9,631,370 |
基金本期净收益(元) | -13,031,800 | -3,200,510 | -3,334,390 | 2,220,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0969 | -0.0498 | -0.1528 | -0.0913 |
期末基金资产净值(元) | 163,358,000 | 178,814,000 | 177,833,000 | 175,339,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3128 | 1.3927 | 1.443 | 1.5941 |