基金经理：沈菁
| 单位净值:0.7746 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:4.4965 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩资源优选混合(LOF)(163302)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 24,314,600 | -23,482,500 | -65,201,500 | -12,374,800 |
| 基金本期净收益(元) | -12,491,000 | -22,745,700 | -41,853,600 | -25,579,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0447 | -0.0432 | -0.1196 | -0.0227 |
| 期末基金资产净值(元) | 407,119,000 | 381,399,000 | 405,729,000 | 472,196,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7468 | 0.7022 | 0.7452 | 0.8648 |
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