基金经理:王晓彦
单位净值:1.1111 | 累计净值:1.7993 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银增利债券(163806)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,529,780 | 310,497 | 509,572 | 1,709,060 |
基金本期净收益(元) | 513,722 | -50,936 | 1,649,250 | 1,665,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 371,733,000 | 221,956,000 | 249,368,000 | 135,794,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0965 | 1.0869 | 1.0838 | 1.0794 |