基金经理:范锐
单位净值:2.4986 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:2.4986 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银转债增强债券B(163817)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,087,980 | -5,112,260 | -1,090,200 | 1,470,170 |
基金本期净收益(元) | -2,480,310 | -2,619,880 | 1,543,410 | 1,264,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 | -0.0845 | -0.0194 | 0.0377 |
期末基金资产净值(元) | 117,385,000 | 180,758,000 | 154,355,000 | 119,889,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4761 | 2.4961 | 2.5897 | 2.6014 |