基金经理:周毅
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0898 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.7435 | 截止日期:2024/4/29 | ||
最新规模:4.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银信用增利(LOF)A(163819)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,320,690 | 3,806,690 | 4,186,960 | 21,416,700 |
基金本期净收益(元) | 4,698,440 | 2,987,590 | 5,327,350 | 6,102,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.007 | 0.0049 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 481,406,000 | 522,692,000 | 604,420,000 | 1,679,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0808 | 1.0635 | 1.0555 | 1.053 |