基金经理:涂海强
单位净值:1.3547 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:2.0853 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银稳健策略混合(163823)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 735,543 | -4,646,510 | -10,262,200 | -4,086,120 |
基金本期净收益(元) | -607,830 | -2,641,070 | -9,888,830 | -3,691,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | -0.039 | -0.0821 | -0.0312 |
期末基金资产净值(元) | 150,551,000 | 154,554,000 | 165,376,000 | 189,024,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3361 | 1.3263 | 1.3651 | 1.4482 |