基金经理:乐无穹
单位净值:0.8351 | 净值增长率:-0.86% } else {?> | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:0.9801 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,845,630 | -17,631,200 | -17,175,200 | -4,277,900 |
基金本期净收益(元) | -153,766 | -819,502 | -510,465 | 2,467,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0208 | -0.043 | -0.0439 | -0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 323,151,000 | 327,091,000 | 328,723,000 | 334,087,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7566 | 0.7787 | 0.8226 | 0.8673 |