基金经理:
单位净值:0.8299 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.2267 | 截止日期:2024/1/9 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银京津冀指数A(164811)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -672,237 | -988,796 | -871,936 | 737,977 |
基金本期净收益(元) | -458,460 | -58,068 | -182,908 | -590,321 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 | -0.0712 | -0.0616 | 0.0543 |
期末基金资产净值(元) | 10,416,700 | 12,618,500 | 13,877,900 | 15,216,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8721 | 0.9239 | 0.9956 | 1.0576 |