单位净值:1.1067 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.9627 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信沪深300指数增强A(165310)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,807,700 | -23,798,500 | -12,885,300 | -17,633,800 |
基金本期净收益(元) | -12,380,200 | -1,112,820 | -9,411,160 | 5,224,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | -0.0646 | -0.0358 | -0.0495 |
期末基金资产净值(元) | 418,288,000 | 389,799,000 | 408,927,000 | 411,124,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0995 | 1.0531 | 1.118 | 1.1534 |