基金经理:黄稚
单位净值:0.7245 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.5468 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,953,160 | -671,953 | -3,487,300 | -531,195 |
基金本期净收益(元) | -1,268,550 | -428,524 | -226,255 | 1,022,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0565 | -0.0135 | -0.0702 | -0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 37,627,200 | 38,237,600 | 37,780,600 | 41,695,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6978 | 0.7559 | 0.7692 | 0.8381 |