单位净值:1.4640 | 累计净值:1.4970 | 截止日期:2024/4/24 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,860 | -301,778 | 216,134 | -288,523 |
基金本期净收益(元) | -774,403 | 45,934 | -413,003 | -477,644 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | -0.016 | 0.0064 | -0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 27,496,300 | 27,516,400 | 27,940,000 | 58,792,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.463 | 1.462 | 1.478 | 1.477 |