基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0190 | 累计净值:1.1190 | 截止日期:2015/2/13 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德双翼分级债券A(165706)主要财务指标 |
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截至时间 | 2014/12/31 | 2014/9/30 | 2014/6/30 | 2014/3/31 |
本期利润(元) | 3,949,670 | 3,879,310 | 7,284,100 | 5,849,120 |
基金本期净收益(元) | 5,468,310 | 4,447,790 | 2,782,340 | -1,989,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0211 | 0.0394 | 0.0284 |
期末基金资产净值(元) | 218,272,000 | 214,322,000 | 212,934,000 | 205,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.191 | 1.17 | 1.152 | 1.113 |