基金经理:
单位净值:0.9629 | 累计净值:1.1589 | 截止日期:2023/6/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴沪深300指数A(165806)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 3,672,590 | 2,127,190 | -8,670,000 | 551,422 |
基金本期净收益(元) | -667,473 | -1,188,210 | -491,473 | -99,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0719 | 0.0224 | -0.2036 | 0.0928 |
期末基金资产净值(元) | 33,161,600 | 99,706,300 | 107,747,000 | 8,344,160 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0294 | 1.0302 | 1.1496 | 1.3897 |