基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.1105 | 净值增长率:-0.49% } else {?> | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.0120 | 截止日期:2021/7/28 | ||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴中证可转债指数(165809)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 153,960 | -4,514 | 223,413 | -307,484 |
基金本期净收益(元) | 58,270 | 254,316 | 160,591 | 518,855 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 | -0.0009 | 0.0237 | -0.027 |
期末基金资产净值(元) | 4,574,960 | 5,039,390 | 9,591,380 | 10,747,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.107 | 1.0764 | 1.0884 | 1.066 |