单位净值:1.5672 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.9335 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧行业成长混合(LOF)A(166006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 112,079,000 | -148,281,000 | -243,841,000 | -137,368,000 |
基金本期净收益(元) | -128,239,000 | -164,220,000 | -78,551,300 | -107,979,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0781 | -0.0975 | -0.1467 | -0.0769 |
期末基金资产净值(元) | 2,143,090,000 | 2,102,120,000 | 2,447,780,000 | 2,865,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5113 | 1.4308 | 1.5241 | 1.6693 |