基金经理：闫沛贤
| 单位净值:1.1011 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6288 | 截止日期:2025/06/27 | ||
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| 最新规模:21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧纯债债券(LOF)C(166016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,622,450 | 63,720,000 | -1,635,170 | 9,265,570 |
| 基金本期净收益(元) | 11,056,500 | 31,154,100 | 18,531,200 | 3,583,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0345 | -0.0011 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,100,540,000 | 2,983,840,000 | 1,447,140,000 | 1,039,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1012 | 1.1043 | 1.0744 | 1.0749 |
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