单位净值:1.5709 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:2.2497 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧成长优选混合A(166020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,912,700 | -143,322,000 | -2,191,730 | -2,110,370 |
基金本期净收益(元) | -11,443,100 | -33,293,200 | 3,225,290 | -8,822,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | -0.1285 | -0.009 | -0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 2,218,630,000 | 2,499,340,000 | 597,270,000 | 334,763,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4134 | 1.3894 | 1.8474 | 1.8591 |