基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1260 | 截止日期:2015/5/6 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信达澳银稳定增利分级债券A(166106)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2015/5/6 | 2015/3/31 | 2014/12/31 | 2014/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,952,950 | -3,034,550 | 13,383,300 | 2,763,740 |
| 基金本期净收益(元) | 3,923,360 | -4,661,490 | 14,465,800 | 1,426,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | -0.0281 | 0.1216 | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(元) | 118,591,000 | 116,638,000 | 119,673,000 | 111,962,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.094 | 1.079 | 1.107 | 0.988 |
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