基金经理:章潇枫
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0710 | 累计净值:1.3160 | 截止日期:2024/5/16 | |||
最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 975,202 | 163,600 | 627,452 | 1,736,530 |
基金本期净收益(元) | -37,192 | -87,371 | 735,972 | 1,434,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0013 | 0.0042 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 105,371,000 | 116,592,000 | 143,102,000 | 165,464,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.063 | 1.054 | 1.052 | 1.048 |