基金经理:薛冀颖
单位净值:1.3340 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.3340 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鼎泰混合(167001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,514,200 | -5,917,770 | -36,973,600 | 8,065,850 |
基金本期净收益(元) | -2,687,600 | -8,684,860 | -37,908,400 | 12,289,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0591 | -0.026 | -0.1467 | 0.0346 |
期末基金资产净值(元) | 293,796,000 | 298,604,000 | 356,536,000 | 377,646,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3356 | 1.3894 | 1.4152 | 1.5641 |