基金经理:
单位净值:1.3118 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3118 | 截止日期:2021/8/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 848,110 | -764,377 | 291,785 | 4,493,430 |
基金本期净收益(元) | 534,200 | -298,560 | 878,154 | 6,292,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0766 | -0.0675 | 0.0265 | 0.1986 |
期末基金资产净值(元) | 1,237,700 | 13,738,800 | 14,302,900 | 14,063,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3002 | 1.2241 | 1.295 | 1.2684 |