基金经理:
单位净值:1.4014 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0791 | 截止日期:2021/5/20 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿养老指数增强(168001)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -227,823 | 1,977,940 | 7,888,660 | 14,380,100 |
基金本期净收益(元) | 1,478,070 | 15,389,500 | 8,896,470 | 1,100,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0231 | 0.0507 | 0.126 | 0.2172 |
期末基金资产净值(元) | 12,727,400 | 15,440,100 | 79,798,100 | 77,406,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3417 | 1.3761 | 1.2957 | 1.1781 |