基金经理：刘开运
| 单位净值:1.1340 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.1340 | 截止日期:2024/5/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
九泰锐益混合(LOF)A(168103)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,056,380 | -14,765,400 | -18,375,400 | -19,871,000 |
| 基金本期净收益(元) | 1,448,890 | 26,674 | -11,671,800 | 8,716,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0309 | -0.1052 | -0.1257 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(元) | 143,658,000 | 153,440,000 | 179,973,000 | 204,189,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.118 | 1.146 | 1.249 | 1.375 |
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