基金经理:焦巍
单位净值:4.4389 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:5.3919 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:132.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华富裕主题混合A(180012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,106,970,000 | -855,992,000 | 342,426,000 | -2,884,780,000 |
基金本期净收益(元) | -331,289,000 | -26,380,600 | -348,411,000 | -1,319,940,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3658 | -0.2742 | 0.1068 | -0.8899 |
期末基金资产净值(元) | 12,747,600,000 | 11,980,900,000 | 13,282,700,000 | 13,134,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.2726 | 3.905 | 4.1756 | 4.07 |