基金经理:程书峰
单位净值:1.2750 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.9642 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城稳健成长混合A(200016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -346,094 | -1,300,120 | -11,280,200 | -6,252,920 |
基金本期净收益(元) | -4,635,150 | -2,834,500 | -8,259,330 | -2,549,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | -0.0313 | -0.2612 | -0.1426 |
期末基金资产净值(元) | 50,292,600 | 51,885,300 | 55,076,600 | 67,706,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2566 | 1.2637 | 1.294 | 1.5543 |