基金经理:蒋秋洁
单位净值:0.7334 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:1.2444 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方隆元产业主题混合(202007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,591,390 | -59,309,400 | -62,599,100 | -40,744,700 |
基金本期净收益(元) | -32,307,800 | -20,615,700 | -18,694,200 | 11,111,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | -0.0457 | -0.0478 | -0.0308 |
期末基金资产净值(元) | 908,508,000 | 918,067,000 | 985,070,000 | 1,056,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.705 | 0.71 | 0.755 | 0.803 |