基金经理:方昶
单位净值:1.2649 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7739 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华信用增利A(206003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,912,360 | -2,748,630 | -6,206,400 | -53,614,200 |
基金本期净收益(元) | 1,047,410 | -7,517,880 | -7,752,190 | -55,660,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | -0.0047 | -0.0054 | -0.0262 |
期末基金资产净值(元) | 265,063,000 | 333,840,000 | 971,914,000 | 2,197,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2468 | 1.2343 | 1.2357 | 1.2514 |