基金经理:朱庆恒
单位净值:0.9430 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.3190 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华美国房地产人民币(206011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 459,582 | 4,138,580 | -3,065,540 | 4,592,900 |
基金本期净收益(元) | 119,669 | -39,784 | -208,141 | 1,185,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0679 | -0.0462 | 0.0622 |
期末基金资产净值(元) | 55,514,500 | 57,335,700 | 57,656,900 | 67,507,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.991 | 0.983 | 0.914 | 0.962 |