基金经理:杨晓斌
单位净值:1.5983 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.8657 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰灵活配置混合A(210010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,553,640 | -3,140,280 | -3,645,080 | -1,843,860 |
基金本期净收益(元) | -1,660,910 | -2,122,260 | -2,364,740 | -2,026,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | -0.0437 | -0.048 | -0.0231 |
期末基金资产净值(元) | 105,446,000 | 108,593,000 | 118,351,000 | 128,815,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5805 | 1.5562 | 1.5994 | 1.6477 |