基金经理:马龙
单位净值:1.8568 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.2038 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:50.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安心收益债券C(217011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,623,600 | 33,721,600 | 14,543,400 | 37,277,300 |
基金本期净收益(元) | 29,348,400 | 19,082,300 | 21,928,800 | 25,096,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0215 | 0.0098 | 0.0236 |
期末基金资产净值(元) | 4,989,780,000 | 3,263,330,000 | 2,574,690,000 | 2,818,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.849 | 1.8299 | 1.8092 | 1.7994 |