基金经理:
单位净值:0.9310 | 净值增长率:-0.96% } else {?> | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.9310 | 截止日期:2019/5/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商全球资源股票(QDII)(217015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/5/7 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
本期利润(元) | -251,928 | 1,158,180 | -3,508,010 | -262,051 |
基金本期净收益(元) | -24,954 | -301,655 | -1,214,400 | -59,959 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 | 0.0458 | -0.1529 | -0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 18,614,500 | 21,785,400 | 20,465,400 | 24,288,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.931 | 0.945 | 0.894 | 1.047 |