基金经理:王奇玮
单位净值:1.6253 | 净值增长率:3.25% | 累计净值:1.9232 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安达灵活配置混合(217020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,638,060 | -7,491,650 | -20,815,600 | -22,536,400 |
基金本期净收益(元) | -12,027,000 | -7,614,510 | -12,152,900 | -28,644,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0788 | -0.1221 | -0.3193 | -0.3169 |
期末基金资产净值(元) | 87,944,000 | 96,176,100 | 107,205,000 | 141,541,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5204 | 1.5924 | 1.7122 | 2.0183 |