基金经理:王大鹏
单位净值:0.8780 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.8780 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩消费领航混合(233008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,426,310 | -11,458,700 | 4,073,180 | -19,280,300 |
基金本期净收益(元) | -14,015,800 | -421,922 | -949,642 | -3,538,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | -0.1099 | 0.0392 | -0.1846 |
期末基金资产净值(元) | 88,784,700 | 88,195,200 | 98,300,900 | 93,940,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8527 | 0.8385 | 0.9474 | 0.9079 |