基金经理:余斌
单位净值:1.0480 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.4480 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩量化配置混合A(233015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,375,500 | -11,222,500 | -8,147,920 | -11,234,000 |
基金本期净收益(元) | -22,698,800 | -19,203,200 | 1,399,730 | -12,900,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2147 | -0.1301 | -0.0931 | -0.1268 |
期末基金资产净值(元) | 85,162,500 | 103,963,000 | 116,288,000 | 126,091,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.996 | 1.21 | 1.34 | 1.433 |