基金经理：李栋梁
| 单位净值:1.2419 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.3749 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新规模:19.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝宝康债券A(240003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,656,360 | 7,993,020 | 2,098,600 | 47,935,100 |
| 基金本期净收益(元) | 11,505,400 | 7,888,090 | 16,861,000 | 26,052,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,942,070,000 | 2,457,670,000 | 3,928,140,000 | 3,763,270,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2316 | 1.2259 | 1.2603 | 1.2592 |
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