基金经理:胡洁
单位净值:1.2851 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.8499 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝银行ETF联接A(240019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,102,700 | -14,029,200 | 10,438,300 | 4,547,170 |
基金本期净收益(元) | 196,584 | -1,449,880 | -2,629,420 | -1,193,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1086 | -0.0739 | 0.0533 | 0.022 |
期末基金资产净值(元) | 188,719,000 | 182,721,000 | 218,712,000 | 219,967,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1792 | 1.0729 | 1.1448 | 1.0934 |