基金经理:
单位净值:1.1918 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2998 | 截止日期:2021/12/29 | |
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安信心增益债券(253030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/28 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 137,074 | 352,405 | 406,755 | 351,325 |
基金本期净收益(元) | -85,482 | 196,076 | 371,771 | 602,526 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0087 | 0.0116 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 45,833,300 | 51,123,100 | 40,941,800 | 41,131,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1925 | 1.1893 | 1.1799 | 1.1684 |