基金经理:储乐延
单位净值:0.9130 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:3.8680 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安稳健混合(255010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,732,900 | -2,597,230 | 3,994,340 | -8,151,230 |
基金本期净收益(元) | -12,117,900 | -5,613,480 | -6,630,040 | 2,119,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0656 | -0.0116 | 0.0162 | -0.0315 |
期末基金资产净值(元) | 197,222,000 | 217,136,000 | 215,485,000 | 249,682,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.894 | 0.958 | 0.97 | 0.955 |