基金经理:邹新进
单位净值:0.9160 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:4.1660 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安小盘精选混合(257010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,314,900 | -85,285,800 | 5,052,650 | -15,690,900 |
基金本期净收益(元) | 4,328,360 | -8,025,680 | 13,109,100 | 16,344,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0137 | -0.0714 | 0.0046 | -0.015 |
期末基金资产净值(元) | 1,030,480,000 | 1,098,360,000 | 1,151,280,000 | 1,018,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.898 | 0.911 | 0.984 | 0.978 |