基金经理:吴迪
单位净值:1.0378 | 累计净值:1.3933 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:10.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发理财年年红债券A(270043)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,570,890 | 115,798,000 | 43,794,600 | 32,724,000 |
基金本期净收益(元) | 4,570,890 | 115,798,000 | 43,794,600 | 32,724,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0173 | 0.0055 | 0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 1,052,720,000 | 1,048,150,000 | 8,105,430,000 | 8,061,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.035 | 1.0305 | 1.0151 | 1.0096 |