基金经理:吴秉韬
单位净值:0.5972 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.6361 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰信优质生活混合(290004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,345,500 | -3,233,060 | -38,847,300 | 6,495,790 |
基金本期净收益(元) | -9,305,360 | -14,719,800 | -29,111,300 | 17,764,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.037 | -0.0115 | -0.1369 | 0.0228 |
期末基金资产净值(元) | 158,457,000 | 169,602,000 | 175,257,000 | 212,907,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5685 | 0.6054 | 0.6166 | 0.7538 |