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| 诺安股票(320003) 基金主要财务指标 | |||||||||
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| 序号 | 1 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-08-27 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 本期利润(元) | -1.52004e+10 | ||||||||
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(基金本期净收益)(元) | -1.14386e+09 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5543 | ||||||||
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0 | ||||||||
| 基金可分配净收益(元) | 0 | ||||||||
| 单位基金可分配净收益(元) | 0 | ||||||||
| 期末基金资产总值(元) | 0 | ||||||||
| 期末基金资产净值(元) | 2.25415e+10 | ||||||||
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.865 | ||||||||
| 基金资产净值收益率(%) | 0 | ||||||||
| 本期基金可分配收益率(%) | 0 | ||||||||
| 基金加权平均净值收益率(%) | -48.54 | ||||||||
| 本期基金净值增长率(%) | -38.97 | ||||||||
| 基金累计净值增长率(%) | 226.41 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 类别 | 单季度 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-07-19 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 本期利润(元) | -4.75112e+09 | ||||||||
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(基金本期净收益)(元) | -7.3974e+08 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1783 | ||||||||
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0 | ||||||||
| 基金可分配净收益(元) | 0 | ||||||||
| 单位基金可分配净收益(元) | 0 | ||||||||
| 期末基金资产总值(元) | 0 | ||||||||
| 期末基金资产净值(元) | 2.25415e+10 | ||||||||
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.865 | ||||||||
| 基金资产净值收益率(%) | 0 | ||||||||
| 本期基金可分配收益率(%) | 0 | ||||||||
| 基金加权平均净值收益率(%) | 0 | ||||||||
| 本期基金净值增长率(%) | 0 | ||||||||
| 基金累计净值增长率(%) | 0 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
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