基金经理:张立
单位净值:1.7432 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:2.4768 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:4.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安优化收益债券(320004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,890,080 | -5,430,080 | 4,335,560 | 1,916,510 |
基金本期净收益(元) | 41,562 | -764,348 | 2,052,370 | 585,143 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | -0.0157 | 0.0115 | 0.0047 |
期末基金资产净值(元) | 486,377,000 | 538,445,000 | 622,650,000 | 695,915,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7212 | 1.7308 | 1.7439 | 1.7336 |