单位净值:1.4110 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4110 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安多策略混合(320016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -171,161,000 | 19,067,000 | 3,814,620 | -1,358,030 |
基金本期净收益(元) | -167,577,000 | 19,355,500 | 2,759,080 | -2,275,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6327 | 0.1253 | 0.1497 | -0.1501 |
期末基金资产净值(元) | 316,799,000 | 539,313,000 | 102,340,000 | 13,625,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.471 | 1.796 | 1.662 | 1.502 |