基金经理:虞淼
单位净值:1.0193 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:4.0613 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:30.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全可转债混合(340001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -39,882,800 | -142,666,000 | -51,497,900 | -79,524,100 |
基金本期净收益(元) | -77,625,700 | -88,134,200 | -3,355,050 | -60,901,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 | -0.042 | -0.0146 | -0.0219 |
期末基金资产净值(元) | 3,003,790,000 | 3,098,340,000 | 3,658,130,000 | 3,789,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9953 | 1.0075 | 1.0468 | 1.0615 |