基金经理:李申
单位净值:1.1159 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.9612 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治财富增长混合(350001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,094,290 | -2,044,840 | -949,281 | -1,291,300 |
基金本期净收益(元) | -4,866,030 | -2,023,430 | -1,174,520 | -889,685 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0949 | -0.0614 | -0.0278 | -0.0374 |
期末基金资产净值(元) | 36,143,400 | 40,107,000 | 43,427,700 | 44,905,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1257 | 1.2193 | 1.2814 | 1.3093 |