基金经理:梁莉
单位净值:2.0629 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:2.8196 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治中国制造2025混合(350005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,256,190 | -2,919,140 | -2,010,410 | -2,135,560 |
基金本期净收益(元) | 626,869 | -2,539,110 | -2,189,260 | -1,814,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | -0.433 | -0.294 | -0.3071 |
期末基金资产净值(元) | 282,672,000 | 18,787,400 | 21,865,000 | 24,132,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9528 | 2.7862 | 3.2186 | 3.5107 |