基金经理:许家涵
单位净值:1.0465 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:2.0721 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治稳健双盈债券(350006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 348,540 | -1,477,010 | -1,685,810 | 4,525,120 |
基金本期净收益(元) | 566,715 | -7,693 | -2,004,550 | 5,563,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | -0.01 | -0.0107 | 0.0285 |
期末基金资产净值(元) | 140,279,000 | 149,004,000 | 171,821,000 | 178,619,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0406 | 1.0942 | 1.104 | 1.1148 |